Le budget pour l'année 2012 comporte 2 volets.

Le premier volet est constitué du budget des activités sociales. Les ressources proviennent essentiellement de la subvention (5% de la masse salariale du site Dassault Aviation de Saint-Cloud). Il est complété par le budget issu de la convention passée entre notre C.E et le C.E de Dassault Systèmes.

Le budget est équilibré et élaboré sur la base du maintien de la subvention reçue en 2011. Aprè une année de stagnation en 2010 (+ 0.36 %), les dotations ont enfin augmenté en 2011. Cette augmentation combinée aux économies réalisées, nous permet d'améliorer substantiellement les prestations offertes et en particulier les vacances.

Nous poursuivrons bien évidemment la politique de rationalisation de nos coûts et l'effort de rénovation de nos batiments.

Le deuxième volet est constitué par le budget des travaux d'aménagement et d'amélioration des bâtiment du C.E ; il est financé par les grandes réserves.

L'enveloppe "travaux" se monte à 400 000 €. La réserve exceptionnelle prise pour la réfection de la toiture du gymnase du Val d'Otr non consommée en 2011 est reconduite en 2012.

Le budget des "Activités sociales" est en retrait par rapport à l'année précédente. Il s'agit d'une économie réalisée sur la prévoyance non cadre prise en charge de façon plus importante par Dassault Aviation suite au NAO 2011.

Le budget "Enfance" et "Sport" reste stable.

 Le budget des sections "Culture et Loisirs" augmente confirmant ainsi l'attachement et la confiance des élus du C.E à ce mode de fonctionnement permettant d'accompagner les bénévoles en leur donnant les moyens de réaliser de nombreux projets collectifs.

Le C.E compte ainsi plus de 80 activités sportives, culturelles et de loisirs gérées au quotiden par des bénévoles.

Le budget "Vacances et Voyages" augmente sensiblement. Il permettra d'augmenter les prestations suivantes :

•  Le taux de subvention des prestations libres passe de 40 à 42 %
•  Le plafond journalier passe de 31 à 33 € (soit 6.5% d'augmentation)
•  Le nombre de W.E pris en charge passe de 2 à 3.

Le budget des "Commissions obligatoires" augmente par répercussion directe de la hausse de la TVA de 5.5% à 7% de la restauration d'entreprise.

Le budget "Administration" augmente suite à la révision des répartitions analytiques des frais de personnel et au rattrape des factures en souffrance auprès de la Société ProWev qui est en charge de la maintenance du logiciel de gestion du C.E

Le budget "Bâtiment" est en baisse. En effet, la prise en charge de la maintenance multi-technique des bâtiments par le personnel du C.E nous permet de réduire nos coûts et de mieux satisfaire les besoins des sections.

Pour conclure, nous souhaitons remercier le personnel du C.E, les élus ainsi que les bénévoles de toutes les sections pour leur disponibilité et leur efficacité qui a contribué à l'élaboration de ce budget.

Bertrand GROELY

Trésorier du C.E.